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美元周线终止“12连阳” 难止经济政策宽松+美国进口车关税

  本周(10月6-10日当周)全球金融市场行情继续火爆:美元指数日线经历“背靠背”式的大涨大跌、恐慌指数一日飙升28%、原油暴跌、美股全线崩盘……这一切似乎都在传达金融市场地震海啸的到来,而罪魁祸首是美联储政策预期及全球经济复苏忧虑。全球经济复苏忧虑升温之际,美联储由宽松转向收紧的信心似乎受到压制,所谓“经济忧虑不死 宽松难止”可能正是美联储心态的形象写照。下周聚焦:耶伦等“美联储八大官员”言论、美股“财报季公布潮”。
  本周美联储纪要对加息前景更加模糊且开始担心全球经济复苏不利;欧元区重量级地位的德国经济持续释放疲软信号,引发德国经济陷入衰退的市场忧虑升温。而近期中国数据持续疲软及IMF下调全球今明两年经济增长预期,为全球经济忧虑升温做足了铺垫。
  美元指数本周探底反弹但仍收阴。周一美联储新推的“就业新宠指标”LMCI显示就业市场没有上周五非农报告显示的那么乐观,因而在美联储纪要前,美元提前大跌基本全部回吐非农带来的涨幅,而在美联储纪要后美元继续了一波下探行情,虽在本周尾段受到部分避险买需提振,但反弹幅度较为温和,因而,美元指数本周最终录得收跌0.93%,结束周线“12连阳”的“陡涨”局面。不过,市场仍看涨美元前景,有机构认为美元涨势还将延续3-4年,目前月线正触及水平位多个时期高点,预计回调后有望继续涨势。
  该周还将迎来美股第三季度“财报公布潮”,投资者将密切关注美元走强及欧洲经济增速放缓对美国企业带来的拖累。
  同时,周五至下周一(10月10-13日),国际货币基金组织(IMF)与世界银行2014年度会议在华盛顿召开,会议上,众多重要官员纷纷发表讲话,市场可能对经济忧虑方面的言论继续保持敏感。
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  下周市场展望
  展望下周,投资者没有可以休憩的闲暇,几乎所有的主要经济体都将发布至关重要的通胀数据,英国就业数据则是与货币政策前景最为切题的指标披露。此外,欧洲央行将举行会议。而在临近周末时,有包括美联储主席耶伦在内的多位重量级官员发表演说,市场将屏息以待。
  下周一全球目光将聚焦中国,货币供给、新增信贷和贸易数据将悉数披露,若数据逊于预期,则潜在的风险厌恶情绪将进一步释放,促使避险货币延续强势,商品货币将受到最沉重打击。
  周二的主角将是欧洲,各国通胀将决美国进口车关税定欧元短线命运,若欧元区通胀威胁加重,结合当下欧洲央行的观望立场,欧元兑主要币种势必滑落,由于预期的数据则将缓解市场对于量化宽松举措(QE)的希冀,但这也难以激起欧元强势。
  英国通胀已经连续3个月放缓,若数据超出8月的1.5%,并接近2%的适宜目标,那么英国央行(BOE)更早加息的美国进口车关税预期将升温,英镑将受到多头追捧,但若数据不及预期,那么英镑将延续熊途。
  德国ZEW调查可能展现欧元区经济火车头的企业信心持续跌落,这对欧元肯定不是好事。不过考虑到数据已降至阶段低位,因此若数据意外向好,欧元有望受到强刺激,但眼下这种情况出现的几率着实有限。
  周三将发布中国通胀指标,若保持强势,则商品货币有望获得支撑。英国失业率是当日核心焦点,数据对于市场的影响力也难以忽略,投资者需要格外留意薪资增速,近期表现疲弱的该项指标若能提速,则暗示英国央行将更接近首次加息,英镑也将注入一剂强心针。
  周四将轮到欧元区CPI的披露。数据的市场影响较为复杂,若物价涨幅持续放慢,则欧洲央行的行动压力(放宽货币政策)将加大,但欧元/美元的走向却难以预料,汇价甚至有可能反而出现恢复性上涨。
  随后一连串美国数据将至,包括就业、工业/制造业产出和资本流动数据,数位美联储官员也将发表讲话。若数据表现强势,将为加息加码,美元望收获提振。
  周五的美国密歇根大学信心指数将为全周收尾,但可能难以颠覆先前美元已经奠定的短线趋势。

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