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恐慌情绪!美股、原油、金银、加密货币都在暴跌,因为从有到无

  一夜之间,金融市场发生了翻天覆地的变化。从高歌猛进变成了惴惴不安,从狂欢变成了恐慌。美股、金银、加密货币、原油都在暴跌,这让投资者感到困惑。

  看着变脸的美股,A股投资者也不必感到高兴,因为以往无数次的事实告诉我们:当美股暴跌的时候,A股也很难逃过一劫。

  美股创下6月以来最大单日跌幅,原因是近几个月来领涨股市的许多科技股普遍下挫。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌近5%,至11458点,创下6月11日以来最大单日百分比跌幅,逆转了此前纳斯达克综合指数和标普500指数屡创新高的涨势。标普500指数下跌3.5%,至3455点,11个类股全部下跌。

  道琼斯工业股票平均价格指数周四下跌808点,至28293点,跌幅2.8%,打破了前一天道指自2月以来首次突破29000点的涨势。

  大型科技股引领了抛售潮,在尾盘交易中加速抛售,随后有所回升。Facebook Inc.下跌3.8%,特斯拉下跌9%。

  苹果公司下跌8%,8月进行的拆股令跌幅有所缓和。尽管如此,苹果公司周四的市值还是损失了1799.2亿美元,这是有记录以来美国上市公司最大的单日市值损失。Dow Jones Market Data显示,标普500指数500家公司中,苹果公司的市值损失超过470家公司的单个公司市值。

  波动性将加剧?

  在美股大跌的同时,衡量市场情绪的VIX恐慌指数飙升,回到30上方,达到6月以来的新高。

  纽约多家族办公室Bessemer Trust的投资主管Holly MacDonald表示,这一抛售代表着市场在某种程度上回到了更正常的状况,考虑到股市在8月份的强劲涨势,这并不完全出人意料。她还称,预计进入秋季后波动性将加大。

  MacDonald表示:“随着市场继续消化与新冠疫情、疫苗和选举相关的消息,股市走势有时将不会呈现出那么强劲的势头。”

  瑞银全球财富管理美洲股票主管David Lefkowitz称,这一抛售更多由市场的技术因素推动的,而非企业利润前景或经济基本面发生任何变化。他指出,周四10年期美国国债收益率仅略微走低。

  Lefkowitz表示,大型科技股在估值扩张方面出现了一些最大的泡沫。

  他说:“市场上估值靠前的股票受到最严重冲击,这并不奇怪;这与我们过去几周看到的情况如出一辙。”

  盛宝银行(Saxo Bank)表示,市场波动性上升可能是受苹果公司和特斯拉等科技股的大量看涨期权影响。看涨期权赋予投资者购买股票的权利。做市商被迫进行此类交易的反向交易,买入相关股票以对冲它们的头寸。

  盛宝银行股票策略主管Peter Garnry表示,美国股票期权交易一直是由散户投资者推动。如果一只股票跌到一定程度,做市商就会平仓,引发大规模抛售。

  风险因素

  凯投宏观(Capital Economics)资深美国经济学家Andrew Hunter表示:“过去几个月,我们经历了相当强劲的复苏,而复苏已经开始停滞。”

  美联储官员戴利(Mary Daly)周三成为最新一位呼吁重新加大财政刺激力度的决策者,他表示,政府支出措施减少可能使经济复苏放慢。经济学家担心,帮助家庭维持正常生活的额外失业救济金到期可能导致消费者支出下降。

  参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三对于国会能否在未来几周达成一项新的一揽子支出计划抱持疑问。在因为从有到无8月份的谈判陷入僵局后,投资者一直押注共和党和民主党在本月晚些时候达成一项协议,为美国的消费者和企业提供更多的救济。

  北京方面和华盛顿之间的关系再度紧张起来,这也仍然是市场面临的风险。特朗普政府暗示,计划对驻美国的中国外交官施加新的限制。

  “美国大选显然正在临近,美中贸易争端还没有结束,因此股市面临着巨大的不确定性。”道富环球投资驻欧洲的投资策略主管Altaf Kassam说。“坦白地说,股市刚刚经历了一轮惊人的上涨,确实需要停下因为从有到无来喘口气。”

  美国政府有关一款新冠疫苗的举措让一些投资者担心疫苗问题正在成为竞选武器,当疫苗准备就绪,人们却可能出于安全担忧或因为政治观点而不去打疫苗。美国疾病控制与预防中心(CDC)已要求各州在11月1日之前加快批准疫苗分发地点。这个日期距离总统大选只有几天时间。

  其他资产表现

  传统避险资产黄金并没有在美股大跌的同时起到避险作用。国际金价创近一周新低,COMEX黄金12月合约收报1937.80美元/盎司,跌0.4%,FXTM分析师奥图努加预计,短期金价可能维持宽幅最大,支撑位和阻力位分别在1910和1985美元。

  国际油价盘中一度跌至近一个月低位,市场担心疫情对能源需求造成冲击,临近尾盘跌幅有所收窄,WTI原油近月合约收报41.37美元/桶,跌0.3%,布伦特原油近月合约跌0.7%,报44.13美元/桶。

  比特币周四也一度暴跌超6%,近一个月首次下破11000关口。周五亚盘早盘时段,交易平台Bitstamp报价显示,比特币短线暴跌逾10%,一度跌破10000美元关口,刷新7月27日以来新低。此外,加密货币集体走低,以太坊走低,日内跌15.01%,现报373.88美元/枚;瑞波币跌破0.24美元/枚,日内跌13.07%。

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