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超级周数据热身 欧系货币领跑|加仑换算升

    英国和日本数据开启周初市场微调,日元日本零售销售数据后小涨,英镑则受惠于房屋市场数据利好而冲高。欧元近期高位企稳,但多头入场情绪受到欧洲央行降息预期压制时段内外围国家消费信心指数好于预期,欧元区通胀数据预期向上,缓解降息对汇价打压,欧元兑美元冲高上探两周高点。

  日元温和续涨 欧系货币异军突起

  亚洲时段英国和日本数据开启周初市场微调,日元日本零售销售数据后小涨,英镑则受惠于房屋市场数据利好而冲高。进入欧洲时段欧元区外围国家数据表现好于预期,欧元技术面调整放大,欧元顺利突破1.3850一线。

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美元兑日元小时图

  外汇市场本周核心事件基本明确,美国非农数据预期主导主要货币大方向,主要央行决议和各国国内数据成为短线调整的主要参考。

  稍早发布的日本通胀数据出现明确回升,同期美国耐用品订单数据意外向好,缓解美元兑日元震荡走低压力。

  受惠于美国非农数据预期乐观,美元周末呈现止跌回升。但周一早间发布的日本3月零售销售数据好于预期,截断了美元兑日元反弹进程。

  数据显示,日本3月零售销售月率6.3%,前值0.30%,预估值6.0%;年率11.0%,前值3.60%。随后发布的大型零售商销售年率16.1%,前值1.30%。

  上周日本发布的CPI数据显示日本东京通胀快速走升,增幅已经超过日本央行2%通胀目标。投资者担心消费税上调负面影响发酵,日本央行或介入干预市场,导致日元续跌。

  但到目前为止,日本央行并无进一步干预市场信号,日内零售销售数据大幅超出前值,消费税调整后的担忧再度得到缓解。

  虽然日本央行此前下调了该国经济增长预期,但日央行高层言论一直保持对长期经济复苏的积极看法。日内数据无疑对日央行高层乐观言论提供了证实,有利于日元短线续涨。

  英镑日内行情同样受到经济数据微调提振。亚洲时段发布的英国4月Hometrack房价指数月率上涨0.6%,年率上涨6.0%。虽然英国房地产增长对整体经济带动作用不及美国,但周初市场消息清淡,数据利好或被投资者放大。

  英镑兑美元在数据发布后大幅反弹向上拉升,汇价目前交投于1.6840一线上方。进加仑换算升入欧洲时段,欧元区外围国家经济数据向好,意大利消费信心指数好于市场预期和前值,同期欧元兑美元汇价大幅冲高。

  随后发布的德国进出加仑换算升口物价月率-0.6%,前值-0.10%,预估值-0.20%;年率-3.3%,前值-2.70%,预估值-2.8%。数据结果均低于市场预期和前值,德国低通胀风险或继续发酵,欧元短线冲高行情难以持久。

  综合分析,欧英日经济数据推动,英镑、欧元和日元不同程度冲高,但非农数据乐观预期为美元多头创造机会,短期内不宜盲目追多非美货币。后续投资者关注主要央行决议,警惕欧元和英镑获利盘离场了解,导致汇价下滑。

  欧元区通胀初值预期走升 欧元短线冲高

  欧元近期高位企稳,但多头入场情绪受到欧洲央行降息预期压制时段内外围国家消费信心指数好于预期,欧元区通胀数据预期向上,缓解降息对汇价打压,欧元兑美元冲高上探两周高点。

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欧元兑美元小时图

  时段内欧元兑美元反弹冲高至1.3876一线,距离短线反弹重要阻力1.3880一步之遥,为欧元近两周最高位置,涨幅达到0.22%。

  由于欧元区经济和乌克兰地缘方面仍存在较多不确定因素,欧元兑美元本轮反弹将在1.3895一线遭遇阻力,若基本面利空信号导致遇阻回落,汇价将在1.3813一线附近获得支撑。

  欧元兑美元汇价当前异动主要受惠于外围国家环境转向利好和欧元区通胀水平预期回升。但最新发布的德国进出口物价指数继续下滑,未来通胀前景仍存在较大变数。

  尽管如此,由于欧元汇价此前多次反弹尝试均遭到欧洲央行降息预期打压,地区通胀回升预期放大技术面调整力度,令欧元反弹冲高。

  数据显示,此前三个月欧元区通胀水平持续回升,其中3月CPI增长幅度仅为0.5%,为2009年11月以来最低水平。随后欧洲央行高层频繁言论干预市场,但欧元汇价居高不下。

  欧洲央行行长德拉基在上周讲话中表示,若欧元区中期通胀水平继续回落,将采取更为宽泛的资产购买措施以防止通缩风险。同时,他还在讲话中对欧元汇率当前强势发出警告,称不排除进一步宽松以避免通胀继续回落。

  但欧洲央行高层言论干预并未取得预期成果,在欧元区PMI数据发布后,欧元兑美元维持在1.3800上方企稳。同期,俄乌局势恶化导致俄罗斯资本外流至欧元区,对欧元形成支撑。

  此外,欧元区外围国家逐步走出债务风险阴影,国际资本抄底欧洲带动欧元卖盘,欧洲市场一度出现欧元和欧洲股市同步上行行情。

  交叉盘上,央行货币政策预期作用明显,由于欧洲央行进一步宽松预期减弱,而日本央行干预市场预期升温,欧元兑日元日内汇价继续上行至141.77一线,上升幅度为0.30%。

  周内市场关注美国非农数据表现,若数据好于预期,投资者对美国经济复苏前景担忧将得到缓解,进而推动美元买盘,不利于欧元短线。若数据表现不佳,美指反弹将再度夭折,并形成非美货币反弹走高新的契机。

  乌克兰局势刺激避险 纽元谨慎回调

  乌克兰地缘风险继续发酵,但欧元英镑受惠于内部经济数据利好,时段内不跌反涨。上周中国因素利好被市场消化,本周避险情绪升温,纽元兑美元回调。

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纽元兑美元小时图

  亚洲时段澳元兑美元承压走低,同期纽元兑美元震荡走低,触及0.8572一线,盘尾汇价跌至0.8570水平,跌幅为0.12%。

  此前数周纽联储连续两次加息,纽元兑美元汇价回调或在3月低点0.8514一线获得支撑,重新反弹阻力在4月17日高点0.8648一线。

  俄罗斯派兵4万驻守俄乌边境,乌克兰反恐效应未能取得预期成果,国际股市全面承压,避险情绪蠢蠢欲动,成为美指反弹重要利好因素。

  市场避险情绪对短线日元和美元均形成一定支撑。上周发布的美国耐用品订单数据结果好于预期,4月密歇根大学消费者信心指数终值由82.6上修为84.1。

  虽然美国房屋市场数据表现不理想,但地区PMI和耐用订单为非农数据预热。本周主要投行对美国4月非农数据预期全面向好,成为纽元后市重要压力。

  此外,本周三美国将发布一季度GDP数据,市场预期一季国内生产总值GDP年化季率预计将放缓至1.3%,但二季度春季渐暖将推动GDP加速至4%。

  美国整体经济乐观预期尚无法得到证实,但投行对美国非农高达24万的预期能否兑现将成为短线汇市的主要指导,纽元兑美元日线承压走低,但非农前大方向恐难以明确。

  亚洲时段澳元同步承压,但跌幅不及纽元。澳元兑纽元亚洲时段承压走低至1.0844一线,跌幅为0.28%。

  交叉盘利空和美元后市预期乐观打压纽元短线,但日内乌克兰局势仍是汇价涨跌关键。若乌克兰局势继续恶化,纽元兑美元将进一步下跌逼近0.8520一线,若局势得到缓解,美元将失去重要支撑,纽元汇价有望重新突破0.8600一线。

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